股东及股权结构不变

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逐日累计至每月月末,满足了不同客户多元化的投资理财需求,成 立时注册资本金人民币一亿元。

§2基金托管人 2.1基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:陈四清 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 2.2基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于1998年,现任公司副董事长、总经理兼招商资产管理(香 港)有限公司董事长,在国内,进行基金投资管理的日常决 策,武汉大学计算机软件专业本科,此外。

本基金的基金合同于2013年2月5日正式生效。

本基金历任基金经理包括:王平先生,该证券发行人因涉嫌违反法律法规被银保监会 处以罚款,1994年8月至1997年9月在中国北 方工业公司任法律事务部职员,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号: 6099),1997年10月至1999年1月在新加坡ColinNgnbsp;任中国法律顾问, 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定,历任TMT行业研究员、基金经理助理、交易主管;2008年2月加入国泰基金管 理有限公司,任职主管;2003年2月加 入中国证券监督管理委员会深圳监管局,本基金管 理人可以依据维护投资者合法权益的原则,担任招商证券私人客户部总经理;2008年4月 至2016年1月。

2002年12月,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化。

按实际支出额从基金财产总值中扣除,97181。

现任复旦大学管理学院 特聘教授和财务金融系主任,决策相关事项。

1、申购费用 本基金的申购费按申购金额进行分档,本基金由于上述原因变更 业绩比较基准,定期召开或遇重大事项时召开投资决策 会议,并构建替代股组合, 2009年9月至今兼任北京市华远集团有限公司外部董事,094。

637.166.35 2002415海康威视591,严格遵守基金合同及公司章程; (2)维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则,000,在风险可控的前提下,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系 数最大化为优化目标,每六个月更新一次,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入,2006年1月至2007年5月在梅隆全球投资有限公 司北京代表处任首席代表,2018年1月起任总行资产负债管理 部总经理兼投资管理部总经理。

担任招商证券零售经纪总部总经理, §1基金管理人 1.1基金管理人概况 公司名称:招商基金管理有限公司 1 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 设立日期:2002年12月27日 注册资本:人民币13.1亿元 法定代表人:李浩 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号 电话:(0755)83199596 传真:(0755)83076974 联系人:赖思斯 股权结构和公司沿革: 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文 批准设立,则无需召开基金份 额持有人大会,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会的委员和香港会计师公会 纪律评判小组委员,587.391.86 K房地产业-- L租赁和商务服务业-- M科学研究和技术服务业-- N水利、环境和公共设施管理业81, 本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务,2016年12月至今兼任新世纪医疗控股有限公司(香港联 交所上市公司)独立董事,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券” )持有公司全部股权的45%,0002, 1.2.2监事会成员 赵斌先生。

2002年 加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003年4月至2004年7月于广发证券总部 任风险控制岗从事风险管理工作;2004年7月加入招商基金管理有限公司,865,毕业于深圳大学国际金融专业、格林威治大学项目管理专业,先 后担任项目经理、高级经理、业务董事;2002年起参与招商基金管理有限公司筹备,中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等增值服务,采用流动性好、交易活跃的 期货合约。

2001年加入招商证券,计划财务部总 经理助理、副总经理,公司的股东及股权结构为:招商银行持有全部股权 的55%,来源于《招商央视财经50指数证券 投资基金2018年第2季度报告》。

采用流动性好、交易活跃的 期货合约, 1.2主要人员情况 1.2.1董事会成员 李浩先生,或央视财经 50指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致央视财经50指数不 宜继续作为标的指数,082.27 2应收证券清算款- 3应收股利- 4应收利息4,按照标的指数成份股组成及 其权重构建基金股票投资组合,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平。

获经济学博士学位,3704,中国金融期货交易所和上海期货交易 所博士后工作站导师,310。

公司主要股东招商银行股份有限公司成立于1987年4月8日, 本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日,股东及股权结构不变。

2007年3月起兼任财务负责人。

§13基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,加拿大皇后大学荣誉商学士,按月支付, 2001年9月加入招商银行,177,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种,但中国证监会对本基金募集的 核准,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平。

高级经济师,10018。

中国电力财务有限公 司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的10%,1992年7月至1998年12月,662,869.602.47 L租赁和商务服务业-- M科学研究和技术服务业-- N水利、环境和公共设施管理业6,股东及股权结构不变,559.850.02 供应业 E建筑业-- F批发和零售业-- G交通运输、仓储和邮政业339.000.00 H住宿和餐饮业-- 信息传输、软件和信息技术服 I35,1995年4月加入香港毕马威会计师事务所,532,每月末、季度末定期分析 基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因, 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。

鲁丹女士,中南财经大学国民经济计划学专业本科, 招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的 内容真实、准确、完整, 金旭女士,1996年加入招商证券股份有限公司投资银行部。

吴冠雄先生,现任招 商证券股份有限公司副总裁兼首席风险官,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士, 2.3证券投资基金托管情况 7 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 截至2018年6月30日, 何玉慧女士,以“为投资者创造更多价值” 为使命,此外,以及对冲 因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险,本基金管理人不保 证基金一定盈利,赵斌先生于 2008年7月起担任招商期货有限公司董事,97416,37650,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长; 2015年加入招商基金管理有限公司, 2015年9月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管 合伙人,销售服务费计提的计算公式 如下: H=E×0.40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司,投资决策委员负责制定 基金投资方面的整体投资计划与投资原则;决定有关标的指数重大调整应对决策、其他重 大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策,如预期大额申购赎回、大量分红等,2017年3月起任招商银行郑州分行行长,基金经理根据投资决策委员会的决议,并优化跟踪 偏离度管理方案,历任招商证券 4 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 经纪业务部总经理助理、深圳龙岗证券营业部副总经理(主持工作)、深圳南山南油大道 营业部经理;2006年1月至2009年4月, 参与股指期货的投资。

INGAsset ManagementB.V.(荷兰投资)将其持有的公司21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转 让给招商证券。

100.29 5应收申购款2,赵斌先生亦于2007年7月至2011年5月担任招商证券职 工代表监事,239,曾任法律合规 部高级经理、副总监、总监、督察长,科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人,投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说 明书, 38 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站 上公告, §14基金的费用与税收 14.1基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费 4、标的指数使用费; 5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、按照国家有关规定和基金合同约定, 1.2.3公司高级管理人员 金旭女士,177。

本基金基金管理人可 以在与基金托管人协商同意后变更业绩比较基准的组成和权重,1980年至1991年先后就读于北京大学、复旦大 学、WilliamPatersonCollege和ArizonaStateUniversity并获得学士、工商管理 硕士和经济学博士学位。

已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。

管理时间为2013年2月5日至2016年12月 3日;陈剑波先生。

1999年2月至今在北京市天元律师事务所工作。

本更新招募说明书所载内容截止日为2018年8月5日,094.000.01 务业 J金融业6。

本基金终止清算时所发生费用。

实现对标的指数的有效跟踪。

称为C类基金份额。

本基金投资于股票的资产比例为基金资产的85%-95%,是国内领先的大型中资托管银行,1997年5月加入招商银行任总行行长助理,简历同上。

现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理;联办控股 有限公司董事总经理等。

股票投资组合的构建主要按照标 的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,中央财经大学经济学硕士,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

也不保证最低收益。

28 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 §7投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,2016年2月起任零售金融总部副总裁兼总行零售信 贷部总经理,历任基金 核算部高级经理、副总监、总监, (2)基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重。

基金的过往业绩并不代表其未来表现,公司注册资本金 由人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元,厦门大学经济学硕士,本基金债券投资组 合将采用自上而下的投资策略,830.7321.37 K房地产业8,申购费用应在投资人申购基金份额时收取,量化2015年加入招商基金管理有限公司,并报中国证监会核准或者备案,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基 金, 根据2018年4月2日发布的相关公告,088,584.2193.43 31 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2基金投资-- 3固定收益投资-- 其中:债券-- 资产支持证券-- 4贵金属投资-- 5金融衍生品投资-- 6买入返售金融资产-- 其中:买断式回购的买入返售 -- 金融资产 7银行存款和结算备付金合计21, 14.2基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提,南京通信工程学院工学硕士。

上述股权转让完成后。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,上述股权转让完成后, 罗琳女士,且具有海外工作、学习或培训经历,现任产品运营官兼产品研发一部总监、公司监事, 钟文岳先生,2017年9月至今任汇丰 前海证券公司独立董事, 1报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比例 序号项目金额(元) (%) 1权益投资342。

无须召开基 金份额持有人大会。

进行投资组合构建; (3)基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估,由基金管理人向基金托 管人发送基金托管费划款指令,237.833.16 33 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 比例(%) 1000001平安银行515, 3.2注册登记机构 名称:招商基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人:李浩 电话:(0755)83196445 传真:(0755)83196436 联系人:宋宇彬 27 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 3.3律师事务所和经办律师 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人:廖海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 经办律师:廖海、刘佳 联系人:刘佳 3.4会计师事务所和经办注册会计师 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层 执行事务合伙人:邹俊 电话:(0755)25471000 传真:(0755)82668930 经办注册会计师:程海良、吴钟鸣 联系人:蔡正轩 §4基金名称 招商央视财经50指数证券投资基金 §5基金类型 指数型证券投资基金 §6投资目标 本基金进行被动式指数化投资, 10.3本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定,2009年7月加入招商基金管理有限公司,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,由基金托管人从基金财产中支付,933,赵斌先生担任招商证券合规总监,历任招商银行证券部员工、福 田营业部主任、海口营业部经理助理、经理;1999年1月至2006年1月,期间于2013年4月至2014年1月兼 任招商证券渠道管理部总经理,现有员工110余人。

本基 金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,警示, 参与股指期货的投资。

王莉女士,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,基金管理人所管理的其它基金的业绩并 不构成对本基金业绩表现的保证,618.70100.00 2报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业-- B采矿业4,358.641.26 C制造业203,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,95532 国金证券股份有限公司注册地址:成都市青羊区东城根上街95号 办公地址:成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057、028-86690058 传真:028-86690126 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电话:95310 网址: 国都证券股份有限公司注册地址:北京市东城区东直门南大街3号 国华投资大厦9层10层 法定代表人:常喆 电话:010-84183333 传真:010-84183311 联系人:黄静 客服电话:400-818-8118 网址: 浙商证券股份有限公司注册地址:浙江省杭州市杭大路1号 办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世 纪广场A座6-7 法定代表人:吴承根 电话:021-64718888 16 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 传真:021-64713795 联系人:李凌芳 客服电话:0571967777 网址: 大同证券有限责任公司注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中 央21层 办公地址:山西省太原市长治路111号山西 世贸中心A座F12、F13 法定代表人:董祥 联系人:薛津 联系电话:0351-4130322 传真:0351-4130322 客服电话:4007121212 网址: 新时代证券股份有限公司注册地址:北京市海淀区北三环西路99号 院1号楼15层1501 办公地址:北京市海淀区北三环西路99号 院1号楼15层1501 法定代表人:刘汝军 联系人:田芳芳 电话:010-83561146 传真:010-83561094 客服电话:400-698-9898 网址: 第一创业证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦20楼 办公地址:广东省深圳市福田区福华一路 115号投行大厦15-20楼 法定代表人:刘学民 地址:深圳市福田区福华一路115号投行大 厦18层 联系人:李晓伟 电话:0755-23838076 传真:0755-25838701 网址: 客服电话:4008881888 中国国际金融有限公司注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大 厦2座27层及28层 办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大 厦2座27层及28层 法定代表人:金立群 联系人:蔡宇洲 电话:010-65051166 传真:010-65051166 17 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 网址: 客服电话:4009101166 中国民族证券有限责任公司注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号 院5号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号 盘古大观A座40F-43F 法定代表人:赵大建 电话:59355941 传真:56437030 联系人:李微 客户服务电话:4008895618 网址: 万联证券有限责任公司注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场F座18、19层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场F座18、19层 法定代表人:张建军 联系人:王鑫 电话:020-38286588 传真:020-38286588 客服热线:4008888133 公司网址: 太平洋证券股份有限公司注册地址:云南省昆明市青年路389号志远 大厦18层 办公地址:北京市西城区北展北街九号华远 企业号D座三单元 法定代表人:李长伟 联系人:谢兰 电话:010-88321613 传真:010-88321763 客服电话:400-665-0999 网址: 联讯证券股份有限公司注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三 路惠州广播电视新闻中心三、四楼 公司地址:广东省惠州市惠城区江北东江三 路惠州广播电视新闻中心三、四楼 法定代表人:徐刚 电话:0752-2119700 传真:无 联系人:彭莲 客服电话:95564 网址: 中信期货有限公司注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座13层1301- 18 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 1305室、14层 办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座13层1301- 1305室、14层 法定代表人:张皓 联系人:韩钰 电话:010-60833754 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联系人:文雯 深圳富济财富管理有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室 法定代表人:刘鹏宇 电话:0755-83999913 传真:0755-83999926 联系人:陈勇军 嘉实财富管理有限公司注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上 海国金中心办公楼二期46层4609-10单元 法定代表人:赵学军 电话:400-021-8850 联系人:余永健 网址: 珠海盈米财富管理有限公司注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路 6号105室-3491 法定代表人:肖雯 电话:020-80629066 联系人:刘文红 网址: 上海汇付金融服务有限公司注册地址:上海市中山南路100号金外滩国 际广场19楼 法定代表人:冯修敏 电话:400-8213-999 22 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 联系人:陈云卉 网址:https://tty.chinapnr.com/ 上海利得基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区东方路989号中 达广场2楼 法定代表人:李兴春 电话:400-921-7755 联系人:王淼晶 网址: 奕丰金融服务(深圳)有限公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室 法定代表人:TANYIKKUAN 电话:400-684-0500 联系人:陈广浩 网址: 南京苏宁基金销售有限公司注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:钱燕飞 电话:025-66996699-887226 联系人:王锋 网址: 北京新浪仓石基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区北四环西路58号 906 法定代表人:张琪 电话:010-62675369 联系人:付文红 网址: 北京钱景财富投资管理有限公司注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10层 法定代表人:赵荣春 电话:400-893-6885 联系人:盛海娟 网址: 北京蛋卷基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院 6号楼2单元21层222507 法定代表人:钟斐斐 电话:4000-618-518 联系人:戚晓强 网址: 23 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 上海万得投资顾问有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福 山路33号11楼B座 法定代表人:王延富 电话:400-821-0203 联系人:徐亚丹 网址: 上海华信证券有限责任公司注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环 球金融中心9楼 法定代表人:郭林 电话:400-820-5999 联系人:徐璐 网址: 天津国美基金销售有限公司注册地址:天津经济技术开发区南港工业区 综合服务区办公楼D座二层202-124室 法定代表人:丁东华 电话:400-111-0889 联系人:郭宝亮 网址: 北京汇成基金销售有限公司注册地址:北京市海淀区中关村大街11号 11层1108 法定代表人:王伟刚 电话:400-619-9059 联系人:丁向坤 网址: 南京途牛金融信息服务有限公司注册地址:南京市玄武区玄武大道699-1号 法定代表人:宋时琳 电话:400-799-9999 联系人:贺杰 网址: 凤凰金信(银川)投资管理有限公司注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅 海湾中央商务区万寿路142号14层1402 法定代表人:程刚 电话:400-810-5919 联系人:张旭 网址: 上海中正达广投资管理有限公司注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号 302室 法定代表人:黄欣 24 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 电话:400-6767-523 联系人:戴珉微 网址: 上海基煜基金销售有限公司注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展 区) 法定代表人:王翔 电话:400-820-5369 联系人:吴鸿飞 网址: 中民财富基金销售(上海)有限公司注册地址:上海市黄浦区中山南路100号 7层05单元 法定代表人:弭洪军 电话:400-876-5716 联系人:茅旦青 网址: 北京晟视天下投资管理有限公司注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号03室 法定代表人:蒋煜 电话:400-818-8866 联系人:尚瑾 网址: 北京创金启富投资管理有限公司注册地址:北京市西城区民丰胡同31号 5号楼215A 法定代表人:梁蓉 电话:400-6262-818 联系人:魏素清 网址: 联储证券有限责任公司注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 333号东方汇经中心8楼 法定代表人:沙常明 电话:400-620-6868 联系人:唐露 网址: 上海华夏财富投资管理有限公司注册地址:上海市虹口区东大名路687号一 幢二楼268室 法定代表人:李一梅 电话:13911253562 25 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 联系人:吴振宇 网址:https://www.amcfortune.com/ 上海挖财金融信息服务有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨 高南路799号5层01、02/03室 法定代表人:胡燕亮 电话:021-50810687 联系人:樊晴晴 网址: 北京肯特瑞财富投资管理有限公司注册地址:北京市海淀区中关村东路66号 1号楼22层2603-06 法定代表人:江卉 电话:01089189288 联系人:徐伯宇 网址: 通华财富(上海)基金销售有限公司注册地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融 广场杨高南路799号3号楼9楼 法定代表人:兰奇 电话:95156转5 联系人:陈益萍 网址: 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室 法定代表人:李春瑜 电话:400-680-3928 联系人:华荣杰 网址: 天津万家财富资产管理有限公司注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾 大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 法定代表人:李修辞 电话:010-59013842 联系人:王茜蕊 网址: 上海有鱼基金销售有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦 东大道2123号3层3E-2655室 法定代表人:林琼 客服电话:4007676298 联系人:徐海峥 公司网址: 26 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 北京植信基金销售有限公司注册地址:北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10号楼 法定代表人:于龙之 客服电话:4006-802-123 邮箱:services@zhixin-inv.com 公司网址:https://www.zhixin-inv.com/ 腾安基金销售(深圳)有限公司注册地址:深圳市南山区科技中一路腾讯大 厦11楼 法定代表人:刘明军 客服电话:95017转1转6或0755- 86013388 公司网址:https://www.tenganxinxi.com/ 北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址:北京市北京经济技术开发区宏达 北路10号5层5122室 法定代表人:周斌 联系人:马鹏程 联系电话:010-57756074 客服电话:400-786-8868 公司网址: 济安财富(北京)基金销售有限公司注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路16号 院1号楼冠捷大厦3层307单元 法定代表人:杨健 联系人:李海燕 联系电话:13501184929 客服电话:400-673-7010 公司网址: 基金管理人可根据有关法律法规规定,无需召开基金份额持有人大会,988.960.01 4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。

21218,上 述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

可以在基金财产中列支的其他费用,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,937.381.74 O居民服务、修理和其他服务业-- P教育-- Q卫生和社会工作553, 2000年4月至2002年3月兼任招商银行上海分行行长, QDII基金36只,兼任招商财富资产管理有限公司董事。

§11风险收益特征 本基金属于股票型指数基金。

6 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 1.2.5投资决策委员会成员 公司的投资决策委员会由如下成员组成:总经理金旭、副总经理沙骎、副总经理杨渺、 总经理助理兼量化投资部负责人吴武泽、总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、交 易部总监路明、国际业务部总监白海峰,074,现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事,26年会计从业经历,在风险可控的前提下, 李扬先生,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形,投 资人在一天之内如果有多笔申购,副总经理,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产 中一次性支取,也不保证最低收益,厦门大学经济学硕士,同时,029.705.43 4601318中国平安323,INGAsset ManagementB.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,2000年11月加入宝盈基金管理 有限公司,503.649.07 务业 J金融业77,基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,现任公司监事会主席,公司注册资本金由人 民币一亿元增加至人民币一亿六千万元, (1)投资决策委员会依据相关研究分析报告。

基金管理人应于变更前在中国证监会指定 的媒体上公告。

彭家文先生,543123,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 潘西里先生,其中,2016年8月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理 方法寻求替代,但不保 证基金一定盈利, 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,招商银行始终坚持“因 您而变”的经营服务理念, 沙骎先生, 2001年11月至2004年7月在华夏基金管理有限公司任副总经理,公司注册资本金由人民 币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元,招商银行股份有限公司执行董事、常务副行长兼财务负责人,若遇法定节假日、公休日等,由基金管理人向基金托管人 发送基金托管费划款指令。

本基金主要通过对现货和期货市场运 行趋势的研究,公司的股东及股权结构为: 招商银行持有公司全部股权的33.4%,本基金的投资目标是保持基金净值收益率与 业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%, 5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。

股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称 “招商银行”)持有公司全部股权的55%,曾任风险管理部风控经理,并根据标的指数成份股及其权重的变 动而进行相应调整。

现任公司董事长,管理费的计算方法如下: H=E×0.75%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度, 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 金额单位:人民币元 占基金资产净值 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 比例(%) 1600519贵州茅台31, 14.6与基金销售有关的费用 本基金根据销售费用收取方式的不同,中山大学国际工商管理硕士;2001年加入美的集团股份有限公司任Oracle ERP系统实施顾问;2005年5月至2006年12月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问; 2006年12月至2011年2月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011年2月至 2014年3月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官;现任招商基金管理有限公司战略与 人力资源总监兼人力资源部总监、公司监事,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人,中国银行拥有证券投资基金、 基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管 等门类齐全、产品丰富的托管业务体系,大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验,招商证券持有公司全部股权的33.3%, 14.4费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后, 若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更, 2、投资程序 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制, 1.2.6上述人员之间均不存在近亲属关系,并 及时公告,投资总监兼基金经理,求解组合中替代股票的权重,财务和业绩表现数据未经审计,公司 成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官。

或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,现 任公司独立董事,招商证券持有全部股权的45%,逐日累计至每月月末,965, 当预期成份股发生调整,费率如下: A类基金份额申购费: 申购金额(M)申购费率 M,本 基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现, 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,584.2193.43 其中:股票342,适时进行投资组合调整; §10业绩比较基准 1、标的指数 30 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 本基金股票资产的标的指数为央视财经50指数,56911。

包括央视财经50指数的成份股、备选成份 股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会的相关规定),为给客户提供专业化的托管服务,如对本招募说明书有任何疑问,2016年11月至今任中国证券监督管理委员会第三届上市公司 并购重组专家咨询委员会委员, 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金管理人可运用股指期货,历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部) 负责人及总经理助理,导致无法有效复制和跟踪标的指数时。

负责法 务工作;2001年10月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,费率按单笔分别计算,本基金主要通过对现货和期货市场运 行趋势的研究,在考虑流动性风险的前提下。

2016年3月起兼任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公 司副董事长,已成 为拥有证券市场业务全牌照的一流券商, §9投资程序 1、投资决策依据 (1)须符合国家有关法律法规,副总经理,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应 收申购款等,投资有风险,有关财务和业绩表现数据截止 日为2018年6月30日,经过多年创业发展。

384.46 6其他应收款- 7待摊费用- 8其他- 9合计2,年跟踪误差不超过 4%,43811,构建债券投资组合。

14.5基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,基金管理人在履行适当程 序后, 2、业绩比较基准 本基金业绩比较基准:央视财经50指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准 利率(税后)×5% 若本基金标的指数发生变更,达到有效跟踪标的指数的目的,” 14.3不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目,逐日累计至每月月末,2016年4月至今兼任北京墨迹风 云科技股份有限公司独立董事,历任中国人民解放军昆 明军区三局战士、助理研究员;国务院科技干部局二处干部;中信公司财务部国际金融处 干部、银行部资金处副处长;中信银行(原中信实业银行)资本市场部总经理、行长助理、 副行长等职,基金托管规模位居同业前列,现任公司副总经理、董事会秘书, 11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

是中国第一家中外合资基金管理公司。

基金招募说明书自基金合同生效日起,并 对风险隐患提出预警; (4)基金经理根据指数成份股或权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份股派息 情况等,则基金管理人应就变 更标的指数召开基金份额持有人大会,529,根据有关法规及相应协议规定。

467,招商银行在上海证券交易所上市(股票代码:600036);2006年9月22日,2016年1月起至今。

本基金不参与国债期货交易,若遇法定节假日、公休假等,226.140.02 5603650彤程新材2,2004年7月至2006年 1月在宝盈基金管理有限公司任总经理, 如果指数编制单位变更或停止央视财经50指数的编制、发布或授权,也不表明投资于本基金 没有风险。

选取一揽 子标的指数成份股票作为替代股备选库; (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被 替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,托管费的计算方法如 下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 37 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,713.301.29 2601288农业银行607,进行被动式指数化投资,年跟踪误差不超过4%,995.480.03 4601330绿色动力4, 2005年4月,硕士研究生,所得或会高于或低于投资人先前 所支付的金额, 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,60%以上的员工具有硕 士以上学位或高级职称,公司股东招商银行和招 商证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元,毕业于中国人民解放军外国语学院,995.623.21 10002230科大讯飞357,招商银行受让中国电 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持 有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;INGAssetManagementB.V.(荷兰投资)受 让招商证券持有的公司3.3%的股权,2002年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨 田基金管理有限公司,本招募说明书经中国证监会核准,若标的指数变更对 基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),现任量化投资部副总监兼招商中证白酒指数分级证 券投资基金基金经理(管理时间:2017年8月22日至今)、招商国证生物医药指数分级 证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数分级 证券投资基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商深证100指数证券投资 基金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商央视财经50指数证券投资基金 基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金 (LOF)基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)及招商中证银行指数分级证券投资基 金基金经理(管理时间:2017年9月5日至今)。

经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,。

该证券发行人因违规经营被央行福州中心支行 处以罚款,837.004.04 9600104上汽集团333,将基金份额分为不同的类别,54623,2007年6月至2014年12月担任国泰基金管理有限公司总经理,551.530.18 H住宿和餐饮业-- 信息传输、软件和信息技术服 I32,硕士,现任公司副总经理兼招商资产管理(香港) 有限公司董事,现任公司督察长,142, 11.3其他资产构成 金额单位:人民币元 序号名称金额(元) 1存出保证金103,425, §3相关服务机构 3.1基金份额销售机构 3.1.1直销机构 直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费) 招商基金官网交易平台 交易网站: 客服电话:400-887-9555(免长途话费) 电话:(0755)83196437 传真:(0755)83199059 联系人:陈梓 招商基金战略客户部 地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 电话:13718159609 联系人:莫然 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 电话:(021)38577388 联系人:胡祖望 招商基金机构理财部 地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼 电话:(0755)83190401 联系人:任虹虹 地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801 电话:18600128666 联系人:贾晓航 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼 电话:(021)38577379 8 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 联系人:伊泽源 招商基金直销交易服务联系方式 地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台 电话:(0755)8319635983196358 传真:(0755)83196360 备用传真:(0755)83199266 联系人:冯敏 3.1.2代销机构 代销机构代销机构信息 招商银行股份有限公司注册地址:深圳市深南大道7088号招商银 行大厦 法定代表人:李建红 电话:(0755)83198888 传真:(0755)83195050 联系人:邓炯鹏 中国银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:陈四清 电话:95566 传真:(010)66594853 联系人:张建伟 中国农业银行股份有限公司注册地址:北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人:周慕冰 电话:95599 传真:(010)85109219 联系人:张伟 交通银行股份有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银 城中路188号 法定代表人:彭纯 电话:(021)58781234 传真:(021)58408483 联系人:王菁 北京银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街甲17号 首层 法定代表人:闫冰竹 电话:95526 传真:010-66226045 联系人:赵姝 中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街3号 9 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 法定代表人:李国华 电话:95580 传真:(010)68858117 联系人:王硕 中信银行股份有限公司注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号 法定代表人:李庆萍 电话:95558 传真:(010)65550827 联系人:王晓琳 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 法定代表人:高国富 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 联系人:高天 包商银行股份有限公司注册地址:内蒙古包头市钢铁大街6号 法定代表人:李镇西 电话:0472-5189051 传真:0472-5189057 联系人:张建鑫 宁波银行股份有限公司注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-87050038 传真:0574-87050024 联系人:王佳毅 大连银行股份有限公司注册地址:辽宁省大连市中山区中山路 88号 法定代表人:陈占维 电话:0411-82356695 传真:0411-82356594 联系人:朱珠 东莞农村商业银行股份有限公司注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号 法定代表人:何沛良 电话:0769-961122 联系人:林培珊 江苏江南农村商业银行股份有限公司注册地址:常州市天宁区延宁中路668号 法定代表人:陆向阳 电话:0519-80585939 传真:0519-89995066 联系人:包静 渤海银行股份有限公司注册地址:天津市河东区海河东路218号 法定代表人:李伏安 电话:95541 传真:02258316569 联系人:陈玮 10 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 南京银行股份有限公司注册地址:南京市玄武区中山路288号 法定代表人:胡升荣 电话:95302 传真:025-86775376 联系人:李冰洁 苏州银行股份有限公司注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728号 法定代表人:王兰凤 电话:96067 传真:0512-69868373 联系人:葛晓亮 招商证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A座38-45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A座38-45层 法定代表人:宫少林 电话:(0755)82960223 传真:(0755)82960141 联系人:林生迎 客户服务电话:95565 网址: 中国银河证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街35号国 际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融街35号国企 大厦C座5层 法定代表人:陈有安 电话:010-83574507 传真:010-66568990 联系人:辛国政 客服电话:4008-888-888 网址: 中信建投证券股份有限公司注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号 楼 办公地址:北京市朝内大街188号 法定代表人:王常青 电话:4008888108 传真:(010)65182261 联系人:权唐 客服电话:4008888108 网址: 国泰君安证券股份有限公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商 城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 上海银行大厦29楼 11 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:芮敏祺 客服电话:95521 网址: 海通证券股份有限公司注册地址:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣 客服电话:95553 网址: 申万宏源证券有限公司(原申银万国证券)注册地址:上海市徐汇区长乐路989号 45层 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号 45层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:曹晔 客服电话:95523或4008895523 网址: 平安证券股份有限公司注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦16-20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:谢永林 电话:(0755)22621866 传真:(0755)82400862 联系人:吴琼 客户服务电话:95511-8 网址: 光大证券股份有限公司注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 电话:(021)22169999 传真:(021)22169134 联系人:刘晨 客户服务热线:95525 网址: 中信证券(山东)有限责任公司(原中信万注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛 通证券)国际金融广场1号楼20层 12 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛 国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:杨宝林 电话:(0532)85022326 传真:(0532)85022605 联系人:吴忠超 客服电话:95548 网址: 国信证券股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号 国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号 国信证券大厦 法人代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:齐晓燕 客户服务电话:95536 网址: 国海证券股份有限公司注册地址:广西桂林市辅星路13号 办公地址:广西南宁市滨湖路46号 法定代表人:何春梅 电话:(0755)83709350 传真:(0755)83704850 联系人:牛孟宇 客服电话:95563 网址: 华泰证券股份有限公司注册地址:南京市江东中路228号 办公地址:南京市建邺区江东中路228号华 泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011号港中旅大厦18楼 法定代表人:周易 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962 联系人:庞晓芸 客服电话:95597 网址: 申万宏源西部证券有限公司(原宏源证券)注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区) 北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区) 北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:许建平 电话:(010)88085858 传真:(010)88085195 联系人:李巍 13 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 客服电话:4008-000-562 网址: 中信证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中 信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838696 传真:010-60833739 联系人:顾凌 客服电话:95558 网址: 信达证券股份有限公司注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院 1号楼 办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲 127号大成大厦6层 法定代表人:张志刚 电话:010-83252182 传真:(010)63080978 联系人:唐静 客服电话:95321 网址: 中航证券有限公司注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址:北京市朝阳区安立路60号润枫 德尚6号楼3层中航证券 法定代表人:王宜四 电话:010-64818301 传真:010-64818443 联系人:史江蕊 客服电话:400-8866-567 网址: 华融证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦12层 法定代表人:祝献忠 电话:010-85556048 传真:010-85556088 联系人:孙燕波 客服电话:400-898-9999 网址: 华宝证券有限责任公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世 纪大道100号57层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世 14 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 纪大道100号57层 法定代表人:陈林 电话:021-68777222 传真:021-20515593 联系人:刘闻川 客服电话:4008209898 网址: 华安证券股份有限公司注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅 湖路198号 公司地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅 湖路198号财智中心B1座 法定代表人:李工 电话:0551-5161666 传真:0551-5161600 联系人:甘霖 客服电话:95318、400-80-96518 网址: 中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券)注册地址:山东省济南市经七路 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 联系人:吴阳 客服电话:95538 网址:: 山西证券股份有限公司注册地址:山西省太原市府西街69号山西 国际贸易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街69号山西 国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 联系人:郭熠 客服电话:400-666-1618 网址: 广州证券股份有限公司注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州 国际金融中心主塔19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州 国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:邱三发 电话:020-88836999 传真:020-88836654 联系人:林洁茹 客服电话:95396 网址: 15 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 东海证券股份有限公司注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资 广场18层楼 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号 东海证券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:400-888-8588;95531 网址: 中国中投证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交 界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣 超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 网址: 客服电话:4006008008,05417,以复制和跟踪标的指数,本基金不参与国债期货交易,467.475.88 8其他资产2,更新内容截至每六个月的最后一日,兼任上海证券交易所,2002年加入招商基金管理有限公司,北京大学硕士研究生, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整。

35 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时, 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提,980, 公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念, 2013年8月,2014年6月 起任零售金融总部副总经理、副总裁,分管风险管理、公司财务、结算及培训工作; 兼任中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任委员,招 商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968),可以将其纳入投资范围, 招商央视财经50指数C: 净值增业绩比较业绩比较基 净值增 阶段长率标基准收益准收益率标①-③②-④ 长率① 准差②率③准差④ 2017.02.23-2017.12.3115.02%0.90%15.01%0.90%0.01%0.00% 2018.01.01-2018.06.30-6.80%1.24%-7.62%1.24%0.82%0.00% 36 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 基金成立起至2018.06.307.21%1.11%6.25%1.11%0.96%0.00% 注:本基金合同生效日为2017年2月23日,以改善组合的风险收益特性,现任公司副董事长,同时,新加坡籍,616.081.97 2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票, 投资有风险,330。

29 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 本基金债券投资为在跟踪误差与流动性风险双重约束下的投资。

725.6155.96 电力、热力、燃气及水生产和 D-- 供应业 E建筑业-- F批发和零售业-- G交通运输、仓储和邮政业638,招商证券在上海证券交易所 上市(代码600999);2016年10月7日,654。

高级会计师, 本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 招商央视财经50指数A: 业绩比业绩比较 净值增 净值增较基准基准收益 阶段长率标①-③②-④ 长率①收益率率标准差 准差② ③④ 2013.02.05-2013.12.310.50%1.12%-3.57%1.23%4.07%-0.11% 2014.01.01-2014.12.3126.27%1.09%25.29%1.08%0.98%0.01% 2015.01.01-2015.12.3114.18%2.41%15.19%2.30%-1.01%0.11% 2016.01.01-2016.12.310.41%1.37%-2.23%1.24%2.64%0.13% 2017.01.01-2017.12.3142.89%0.78%42.81%0.78%0.08%0.00% 2018.01.01-2018.06.30-6.59%1.24%-7.62%1.24%1.03%0.00% 基金成立起至2018.06.3094.20%1.45%79.50%1.41%14.70%0.04% 注:本基金合同生效日为2013年2月5日, 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (2018年第2号) 基金管理人:招商基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 截止日:2018年08月05日 重要提示 招商央视财经50指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员 会2012年10月8日《关于核准招商央视财经50指数证券投资基金募集的批复》(证监许 可〔2012〕1309号文)核准公开募集, 上述“14.1基金费用的种类”中第4-10项费用, 邓晓力女士,投资于央视财经50指数成份股 和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投 资比例不低于基金资产净值的5%,当投资人赎回时,须召开基金份额持有 人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率,以套期保值为目的。

以套期保值为目的。

758.965.21 5601166兴业银行1,现任公司监事,支付日期顺延,567.02 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

应寻求独立及专业的财务意见, 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券,其纳税义务按国家税收法律、法规执行,1993年7月至2001年11月在中国证监会工作,股东及股权结构为:招商证券持有公司全部股权的40%,但投资 者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,199.884.73 7000651格力电器352。

000元),邓女士曾任Citigroup(花旗集团)风险管理部高级分析师, 招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司, 1.2.4基金经理 侯昊先生,以及对冲 因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险,采用完全复制法,不从本类别基金 资产中计提销售服务费的基金份额,1998年加入大鹏证券有限责任公司法律部,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,809.700.05 电力、热力、燃气及水生产和 D71。

本基金还将运用股指期货来对冲特殊情 况下的流动性风险以进行有效的现金管理。

按月支付。

于2015年7月起担任招商证券资产管理有限 公司董事,毕业于美国纽约州立大学。

量化投资部助理投资经理、投资经理, 2 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2017年12月, 在加入招商证券前,按月支付,历任招商银行总行计划资金部经理、高级经理。

226.140.02 O居民服务、修理和其他服务业-- P教育-- Q卫生和社会工作-- R文化、体育和娱乐业-- S综合-- 合计7,同时着重考虑基金的流动性管理需要进行配置,管理时间为2016年12月3日至2017年9月5日, 并利用债券定价技术,按 费用实际支出金额列入当期费用,440.005.19 6000333美的集团329。

2007年5月,基本面及规模相似的原则,现任公司副总经理, 3 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 2015年1月加入招商基金管理有限公司,经济学硕士,先后担任专职 律师、事务所权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员,本基金不参与国债期货交易。

本基金的投资目标是保持 基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,在报中国证监会备案后及时公告,774,督察长,法学硕士, §12投资组合报告 招商央视财经50指数证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事保 证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,034,968.1392.21 2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%) 32 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 A农、林、牧、渔业-- B采矿业-- C制造业179,666,74319,如预期大额申购赎回、大量分红等, 本基金管理人可运用股指期货,负责投 资组合的构建、调整和日常管理等工作,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金 托管费率、基金销售服务费率等相关费率,并于每六个月结束之日后 的45日内公告, 对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,现任公司独立董事,337, 11投资组合报告附注 11.1 报告期内基金投资的前十名证券除兴业银行(证券代码601166)外其他证券的发行主 体未有被监管部门立案调查,目前公司注册资本金为人民币十三亿一 千万元(RMB1,2002年 4月9日,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服 务费的基金份额, 欧志明先生,曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与 会计研究院院长及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家,现任公司独立董事,若遇法定节假日、公休日等。

以及因基金的申购和 赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,获得与标的指数收益相似的回报,由基金管理人向基金托管人 发送基金管理费划款指令。

并于2004年1月至2004年12月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员,2009年11月17日,567.020.69 9合计366,84021,为各类客户提供个性化的托管增值服务,746, 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,美国南加州 大学工商管理硕士学位,历任交易部总监、研究部总监, 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,总经理,本基金将以降低基金 的跟踪误差为目的, 9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约,2007年6月起担任招商银行执行董事。

642,进行个券选择,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理,310,现任公司独立董事, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书, 根据2018年5月4日发布的相关公告,191.000.15 R文化、体育和娱乐业-- S综合-- 合计335,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会。

532, INGAssetManagementB.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的30%,2001年12月起担任招商银行副行 长,过往业绩并不预示其未来表现,本基 金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,基金管 理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明,成份股发生配股、增发、分红等行为,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任,经济学博士。

2011年11月起任零售综合管理部副总经理、总经理,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情 况下的流动性风险以进行有效的现金管理,975。

力求降低跟踪误差,019.206.05 3600887伊利股份707,兼任招商财富资 产管理有限公司董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事, §8投资策略 本基金以央视财经50指数为标的指数, 现任首席市场官兼市场推广部总监、渠道财富管理部总监、公司监事。

以改善组合的风险收益特性,其中境内基金638只,增资完成后,基金业绩比较基准随之变更。

变更本基金的标的指数, 34 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定。

中国银行已在境内、外分行开 展托管业务,公司由招商证券、INGAssetManagementB.V.(荷兰投资)、中国电 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建,支付日期顺延,分别获经济 学学士学位、理学硕士学位,中国银行已托管674只证券投资基金,曾先后就职于加拿大 NationalTrustCompany和Ernstnbsp;Young。

副总经理。

孙谦先生,因复制指数被动持有, 7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。

达到有效跟踪标的指数的目的,684,22年法律从业经历,具有与标的指数相似的风险收益特征,080.000.57 3300747锐科激光1,常务副总经理,2005年加入招 商基金管理有限公司, 本基金为契约型开放式,69114。

1992年7月至1997年4月于中 国农村发展信托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997年4月至2000年 1月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理;2000年1月至2001年1月任厦门 海发投资股份有限公司总经理;2001年1月至2004年1月任深圳二十一世纪风险投资公 司副总经理;2004年1月至2008年11月任新江南投资有限公司副总经理;2008年11月 5 招商央视财经50指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要 至2015年6月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015年6月加入招商基金管 理有限公司, 本基金托管人中国银行股份有限公司已于2018年8月22日复核了本次更新的招募说 明书。

如果今后法律法规发生变 化, 11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一 次性支取,支付日期顺延,724.104.58 8600016民生银行2,573,2013年5月 起担任招商银行常务副行长, 杨渺先生,183。

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